业务办理有疑问？就用工行“智能服务”>>

　　一、业务概况
　　1998年2月，中国工商银行成为国内第一家具备证券投资基金托管资格的商业银行。二十五年来，工商银行致力于为广大基金份额持有人和公募基金管理机构提供优质高效的托管服务。
　　通过不懈努力，工商银行基金托管服务得到了广大基金份额持有人和基金管理人的广泛认同。截至2023年底，共托管证券投资基金1385只，托管基金资产规模3.66万亿元，基金托管规模居行业首位。
　　托管基金品种齐全，覆盖全市场各主要类型的基金产品。

　　二、服务对象
　　基金份额持有人；
　　公募基金管理机构。

　　三、服务内容
　　1. 资产保管：为基金资产开设资金账户和证券账户，保证基金资产的完整、独立和安全。
　　2. 会计核算与估值：对基金资产进行完整规范的会计记录，定期制作会计报表，与管理人定期核对账务，保证会计记录与账务规范、准确；定期对基金资产的市场价值进行估算，与管理人核对估值结果，使基金持有人能够及时、准确的了解基金资产的价值波动情况。
　　3. 资金清算：根据管理人的划款指令，完成基金资产投资活动涉及的资金清算与证券交收。
　　4. 投资监督：按照基金合同和托管协议的规定，监督基金资产的投资运作。
　　5. 其他增值服务：根据基金持有人和基金管理人的要求提供各项增值服务。

　　四、业务优势
　　依托先进的技术系统、快速的清算网络、庞大的网点资源、优秀的个人和企业客户群体、雄厚的本土优势，工商银行不断开拓进取，努力提升基金托管服务水平，在客户服务、服务团队、产品创新等方面形成强大的业务优势。
　　1. 卓越的客户服务
　　中国工商银行秉承客户至上的服务理念，为客户提供全方位的基金托管服务，多年以来已经形成了较为完善的客户服务体系。客户的需要是工商银行发展的动力，与客户共同成长是工商银行的愿望。
　　二十年多来，通过不断深化和完善客户服务，工商银行与公募基金管理机构合作范围向广度和深度不断拓展，开展业务合作的公募基金管理机构达120余家，与各大公募基金管理机构建立了稳定的战略合作关系。
　　2. 专业的管理团队
　　中国工商银行是国内最早从事基金托管业务的商业银行，培养、缔造了一支专业水准高、经验丰富、富于进取、充满活力的基金托管服务团队，竭诚为客户提供高质量、值得信赖的托管服务。
　　3. 引领行业创新
　　自开办托管业务以来，中国工商银行引领了一大批基金市场创新产品，充分满足客户对不同风险收益产品理财需求。优秀的团队和强大的客户支持是创新的基础和保障。
　　1998年3月，托管我国第一批封闭式证券投资基金——基金开元和基金金泰。
　　2001年9月，托管我国第一批开放式证券投资基金——南方稳健成长基金。
　　2002年11月，托管国内第一只指数型开放式基金——华安上证180指数增强型基金。
　　2003年6月，托管国内第一只具有保本概念的基金——南方避险增值基金。
　　2003年12月，托管国内第一只货币市场基金——华安现金富利基金。
　　2004年10月，托管国内第一只上市开放式基金（LOF）——南方积极配置基金。
　　2004年12月，托管国内第一只ETF基金——上证50ETF基金。
　　2006年7月，托管国内第一只复制基金——南方稳健成长贰号基金。
　　2007年7月，托管国内第一只创新封闭式基金——国投瑞银瑞福分级基金。
　　2010年8月，托管国内第一只可投股指期货基金——中证南方小康产业指数ETF及其联接基金。
　　2011年5月，托管国内第一只债券指数基金——南方中证50债券指数基金。
　　2012年6月，托管国内第一只跨市场ETF——华泰柏瑞沪深300ETF。
　　2012年8月，托管国内第一只发起式基金_天弘债券型发起式基金。
　　2013年7月，托管国内第一只黄金ETF_国泰黄金ETF。
　　2014年9月，托管国内第一只参与国企混合所有制改革基金——嘉实元和封闭发起式基金。
　　2016年7月，托管国内第一只国企ETF——汇添富上海国企ETF
　　2017年10月，托管国内第一只FOF基金——南方全天候策略混合型FOF基金
　　2018年7月, 托管国内第一批战略配售基金——汇添富3年封闭运作战略配售基金/华夏3年封闭运作战略配售基金/南方3年封闭运作战略配售基金
　　2018年10月，托管国内第一批央企结构调整ETF——银华中证央企结构调整ETF
　　2019年5月，托管国内第一批科创主题基金——汇添富科技创新混合基金
　　2019年9月，托管国内第一批大湾区ETF——平安粤港澳大湾区ETF
　　2020年9月，托管国内第一批科创板50ETF——易方达上证科创板50ETF
　　2021年6月，托管国内第一批公募REITs——平安广交投广河高速REITs
　　2021年6月，托管国内第一批科创创业50ETF——易方达中证科创创业50ETF、华宝中证科创创业50ETF
　　2021年8月，托管国内第一批公募MOM——招商惠润一年定开混合发起式管理人中管理人(MOM)
　　2021年10月，托管国内首批MSCI中国A50互联互通指数ETF——易方达MSCI中国A50互联互通ETF
　　2021年11月，托管国内第一批北交所主题基金——易方达北交所精选两年定开混合基金、汇添富北交所创新精选两年定开混合基金
　　2021年12月，托管国内首批指数增强策略ETF——景顺长城中证500增强策略ETF
　　2021年12月，托管国内第一批FOF-LOF基金——华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)
　　2022年3月，托管国内首批上海金ETF——南方上海金ETF
　　2022年6月，托管国内第一批同业存单基金——汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金、华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金
　　2022年7月，托管国内第一批中证1000宽基指数ETF——广发中证1000ETF
　　2022年7月，托管国内首批碳中和ETF——易方达中证上海环交所碳中和ETF
　　2023年3月，托管国内首批采用“混合估值法”债券基金——易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金
　　2023年5月，托管国内首批中证国新央企主题指数基金——南方中证国新央企科技引领ETF、广发中证国新央企股东回报ETF
　　2023年9月，托管国内首批科创100ETF——博时上证科创板100ETF、银华上证科创板100ETF，托管国内首批中证2000ETF——南方中证2000ETF
　　2023年11月，托管国内首批合理让利型基金——南方前瞻共赢三年定期开放混合型证券投资基金

　　五、联系方式
　　如需办理相关业务，请与中国工商银行资产托管部证券投资基金处联系：
　　联系人：邓磊　张颖博  张倩  白明婷　陈浩源  刘蓓
　　电 话：(8610)6610 5751/5774/5750/5748/5304/81013442
　　传 真：(8610)66105747
　　E-MAIL：[email protected]