一、业务概况
　　私募证券投资基金托管业务是指工商银行作为托管人，依据托管人与相关当事人签署的托管协议及基金合同等法律文件约定，为私募证券投资基金提供资产保管、资金清算、资产估值、会计核算、交易监督、信息披露等服务的一项资产托管业务。
　　1998年2月，工商银行是国内首家获得证券投资基金托管资格的商业银行，依托专业高效的服务，为广大投资者和私募证券投资基金管理机构提供优质高效的私募证券投资基金托管服务。

　　二、服务对象
　　通过中国证券投资基金业协会备案的私募证券投资基金管理机构。

　　三、服务内容
　　1.账户开立：开立专用托管账户，交易所证券账户、银行间债券账户、开放式基金账户、投资性银行存款账户等各类投资所需资金账户及证券账户。
　　2.资产保管：安全保管资产及基金相关重要凭证，确保基金资产与托管人自有资产及其他托管资产相互独立，保证资产的完整、独立和安全。
　　3.清算结算：根据管理人的划款指令，及时、准确办理基金有关资金清算与证券交收。
　　4.会计核算：对托管的基金资产进行完整规范的会计记录，并定期制作会计报表，与管理人定期核对账务，保证会计记录与账务规范、准确。
　　5.资产估值：定期对基金资产进行估值，与管理人核对估值结果，及时、准确反映基金资产价值波动情况。
　　6.信息披露：根据法规规定及托管协议约定，及时、准确完成各类报表报告。
　　7.交易监督：按照法律法规及托管协议的规定，监督基金管理人投资运作行为，确保基金投资范围、投资比例、禁止行为等符合法律法规及协议约定。

　　四、业务优势
　　1.托管业务资格最早。1998年2月，工商银行获得证券投资基金托管资格，是国内首家和全牌照托管银行。
　　2.托管经验丰富。与知名私募证券投资管理机构开展合作；制度办法完善、运作规范。
　　3.托管专业程度高。工商银行资产托管从业人员经验丰富，主要管理人员皆具有20年以上的金融从业经验。担当多项专业技术小组组长和行业规范制定者，在行业内拥有绝对权威地位。
　　4.风控管理严格合规。工商银行于2005年国内首家引入并逐年通过ISAE3402（原SAS70）国际审计专项认证，托管业务风险控制已经达到了国际安全认证标准。自开办私募证券投资基金托管业务以来，一直保持业务零风险。

　　五、联系方式
　　如需办理相关业务，请与中国工商银行资产托管部联系：
　　联系人：王楸
　　电话：(8610)66105755
　　E-MAIL：[email protected]