产品一:3020JGXA
工银理财共赢5号2013年第20期A款(代码:3020JGXA)于2013年5月22日成立。首个观察日北京时间5月22日下午15:00沪深300指数收于2618.03点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的104.9%对应的点位为2746.31点。
本期产品共募集资金986,665,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月29日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
证券公司及其资产管理公司资产管理计划
|
30,571,724.00
|
3.10%
|
债券及债券基金
|
639,119,051.00
|
64.78%
|
结构化证券投资信托计划优先份额
|
79,889,881.00
|
8.10%
|
交易所委托债权投资
|
2,596,421.00
|
0.26%
|
股权类信托
|
45,836,819.00
|
4.65%
|
股票收益权类信托
|
129,821,057.00
|
13.16%
|
合计
|
927,834,953.00
|
94.04%
|
产品二:3019BBX
2013年第19期保本型法人人民币理财产品(代码:3019BBX)于2013年5月15日成立,本期产品共募集资金3,219,503,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月29日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
1,870,000,000.00
|
58.08%
|
证券公司及其资产管理公司资产管理计划
|
1,300,000,000.00
|
40.38%
|
合计
|
3,170,000,000.00
|
98.46%
|
产品三:3019ZQXB
工银理财共赢3号2013年第17期B款(代码: 3019ZQXB)于2013年5月15日成立,本期产品共募集资金4,585,724,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月20日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
840,000,000.00
|
18.32%
|
结构化证券投资信托计划优先份额
|
928,592,592.59
|
20.25%
|
股权类信托
|
200,000,000.00
|
4.36%
|
交易所委托债权投资
|
1,146,000,000.00
|
24.99%
|
股票收益权类信托
|
528,200,000.00
|
11.52%
|
证券公司及其资产管理公司资产管理计划
|
344,460,944.40
|
7.51%
|
债权类信托
|
365,000,000.00
|
7.96%
|
合计
|
4,352,253,537.99
|
94.91%
|
产品四:3015ZQXC
工银理财共赢3号2013年第15期C款(代码:3013ZQXC)于2013年4月17日成立,本期产品共募集资金1,378,308,000.00元。根据产品说明书约定,截至2013年5月3日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
910,000,000.00
|
66.02%
|
交易所委托债权投资
|
10,650,000.00
|
0.77%
|
股权类信托
|
403,000,000.00
|
29.24%
|
合计
|
1,323,650,000.00
|
96.03%
|
产品五:3015JGXA
工银理财共赢5号2013年第15期A款(代码:3015JGXA)于2013年4月17日成立。观察期第一个交易日北京时间4月17日下午15:00沪深300指数收于2458.47点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的104.5%对应的点位为2569.10点。
本期产品共募集资金1,539,616,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月25日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
579,585,907.00
|
37.64%
|
债权类信托
|
99,928,605.00
|
6.49%
|
交易所委托债权投资
|
199,857,209.00
|
12.98%
|
股票收益权类信托
|
180,426,647.00
|
11.72%
|
股权类信托
|
199,857,209.00
|
12.98%
|
合计
|
1,259,655,577.00
|
81.82%
|
产品六:3016JGXA
工银理财共赢5号2013年第16期A款(代码:3016JGXA)于2013年4月24日成立。观察期第一个交易日北京时间4月24日下午15:00沪深300指数收于2495.58点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的105.3%对应的点位为2627.85点。
本期产品共募集资金789,630,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月25日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
349,309,900.00
|
44.24%
|
交易所委托债权投资
|
349,309,900.00
|
44.24%
|
合计
|
698,619,801.00
|
88.47%
|
产品七:HJ1301A
工银理财挂钩黄金2013年第1期A款(代码:HJ1301A)于2013年4月25日成立。观察期第一个交易日北京时间4月25日下午15:30 Au9999收盘价为293.20元/克,按照产品说明书约定,当日Au9999收盘价的105%对应的点位为307.86元/克。
本期产品共募集资金289,940,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月26日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
69,973,453.00
|
24.13%
|
债权类信托
|
119,954,491.00
|
41.37%
|
证券公司及其资产管理公司资产管理计划
|
95,940,518.00
|
33.09%
|
合计
|
285,868,461.00
|
98.60%
|
产品八:3015ZQXB
工银理财共赢3号2013年第15期B款(代码: 3015ZQXB)于2013年4月17日成立,本期产品共募集资金7,164,091,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月28日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
1,100,000,000.00
|
15.35%
|
股权类信托
|
1,000,000,000.00
|
13.96%
|
定期存款
|
5,000,000,000.00
|
69.79%
|
合计
|
7,100,000,000.00
|
99.11%
|
产品九:3017JGXA
工银理财共赢5号2013年第17期A款(代码:3017JGXA)于2013年4月28日成立。观察期第一个交易日北京时间5月2日下午15:00沪深300指数收于2449.64点。按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的105.2%对应的点位为2577.02点。
本期产品共募集资金335,667,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月7日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
328,453,952.00
|
97.85%
|
合计
|
328,453,952.00
|
97.85%
|
产品十:3016BBX
2013年第16期保本型法人人民币理财产品(代码:3016BBX)于2013年4月24日成立,本期产品共募集资金3,562,881,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月7日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
2,510,000,000.00
|
70.45%
|
证券公司及其资产管理公司资产管理计划
|
1,000,000,000.00
|
28.07%
|
合计
|
3,510,000,000.00
|
98.52%
|
产品十一:3018ZSTC
工银理财共赢3号2013年第18期C款(代码:3018ZSTC)于2013年5月8日成立,本期产品共募集资金421,953,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月8日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
140,000,000.00
|
33.18%
|
交易所委托债权投资
|
184,571,428.59
|
43.74%
|
证券公司及其资产管理公司资产管理计划
|
79,939,132.51
|
18.95%
|
合计
|
404,510,561.10
|
95.87%
|
产品十二:3016ZSTC
工银理财共赢3号2013年第16期C款(代码:3016ZSTC)于2013年4月24日成立,本期产品共募集资金761,941,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月8日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
80,000,000.00
|
10.50%
|
交易所委托债权投资
|
560,000,000.00
|
73.50%
|
股权类信托
|
100,000,000.00
|
13.12%
|
合计
|
740,000,000.00
|
97.12%
|
产品十三:FC1301A
工银理财挂钩房产2013年第1期(代码:FC1301A)于2013年5月7日成立。道琼斯美国房地产指数ETF在基准日的收盘价为74.02美元,按照产品说明书约定,当日道琼斯美国房地产指数ETF收盘价的99%对应的价位为73.28美元。
本期产品共募集资金157,500,000.00 元人民币。根据产品说明书约定,截止2013年5月8日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
46,000,000.00
|
29.21%
|
股票收益权类信托
|
110,000,000.00
|
69.84%
|
合计
|
156,000,000 .00
|
99.05%
|
产品十四:3016ZSTB
工银理财共赢3号2013年第16期B款(代码:3016ZSTB)于2013年4月24日成立,本期产品共募集资金2,896,857,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月9日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
2,896,857,000.00
|
100.00%
|
合计
|
2,896,857,000.00
|
100.00%
|
产品十五:3017ZQXC
工银理财共赢3号2013年第17期C款(代码:3017ZQXC)于2013年4月28日成立,本期产品共募集资金653,779,000.00元。根据产品说明书约定,截至2013年5月15日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
250,000,000.00
|
38.24%
|
股权类信托
|
150,000,000.00
|
22.94%
|
交易所委托债权投资
|
230,000,000.00
|
35.18%
|
结构化证券投资信托计划优先份额
|
16,000,000.00
|
2.45%
|
合计
|
646,000,000.00
|
98.81%
|
产品十六:3017BBX
2013年第17期保本型法人人民币理财产品(代码:3017BBX)于2013年4月28日成立,本期产品共募集资金2,240,660,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月14日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
2,200,000,000.00
|
98.19%
|
合计
|
2,240,660,000.00
|
98.19%
|
产品十七:3017ZQXB
工银理财共赢3号2013年第17期B款(代码: 3017ZQXB)于2013年4月28日成立,本期产品共募集资金2,522,283,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月13日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
840,000,000.00
|
33.30%
|
结构化证券投资信托计划优先份额
|
484,074,074.08
|
19.19
|
股权类信托
|
80,000,000.00
|
3.17%
|
交易所委托债权投资
|
50,000,000.00
|
1.98%
|
股票收益权类信托
|
1,000,000,000.00
|
39.65%
|
合计
|
2,454,074,074.08
|
97.30%
|
产品十八:3018JGXA
工银理财共赢5号2013年第18期A款(代码:3018JGXA)于2013年5月8日成立。观察期第一个交易日北京时间5月8日下午15:00沪深300指数收于2542.80点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的105.4%对应的点位为2680.11点。
本期产品共募集资金251,300,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月10日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
218,677,320.00
|
87.02%
|
合计
|
218,677,320.00
|
87.02%
|
产品十九:3019JGXA
工银理财共赢5号2013年第19期A款(代码:3019JGXA)于2013年5月15日成立。观察期第一个交易日北京时间5月15日下午15:00沪深300指数收于2506.93点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的105.2%对应的点位为2637.29点。
本期产品共募集资金857,356,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月17日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
778,719,325.00
|
90.83%
|
合计
|
778,719,325.00
|
90.83%
|
产品二十:3018BBX
2013年第18期保本型法人人民币理财产品(代码:3018BBX)于2013年5月8日成立,本期产品共募集资金2,372,428,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月21日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
2,365,000,000.00
|
99.69%
|
合计
|
2,365,000,000.00
|
99.69%
|
产品二十一:3018ZSTB
工银理财共赢3号2013年第18期B款(代码:3018ZSTB)于2013年5月8日成立,本期产品共募集资金3,194,605,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月21日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
1,375,000,000.00
|
43.04%
|
债权类信托
|
910,000,000.00
|
28.49%
|
交易所委托债权投资
|
338,857,142.85
|
10.61%
|
股权类信托
|
256,500,000.00
|
8.03%
|
证券公司及其资产管理公司资产管理计划
|
262,854,722.06
|
8.23%
|
合计
|
3,143,211,864.91
|
98.40%
|
中国工商银行
2013年6月6日
|