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关于3020JGXA等21支法人理财产品成立报告的信息披露

 

  产品一:3020JGXA
  工银理财共赢5号2013年第20期A款(代码:3020JGXA)于2013年5月22日成立。首个观察日北京时间5月22日下午15:00沪深300指数收于2618.03点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的104.9%对应的点位为2746.31点。
  本期产品共募集资金986,665,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月29日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

证券公司及其资产管理公司资产管理计划

30,571,724.00

3.10%

债券及债券基金

639,119,051.00

64.78%

结构化证券投资信托计划优先份额

79,889,881.00

8.10%

交易所委托债权投资

2,596,421.00

0.26%

股权类信托

45,836,819.00

4.65%

股票收益权类信托

129,821,057.00

13.16%

合计

927,834,953.00

94.04%

  产品二:3019BBX
  
2013年第19期保本型法人人民币理财产品(代码:3019BBX)于2013年5月15日成立,本期产品共募集资金3,219,503,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月29日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

1,870,000,000.00

58.08%

证券公司及其资产管理公司资产管理计划

1,300,000,000.00

40.38%

合计

3,170,000,000.00

98.46%

  产品三:3019ZQXB
  
工银理财共赢3号2013年第17期B款(代码: 3019ZQXB)于2013年5月15日成立,本期产品共募集资金4,585,724,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月20日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

840,000,000.00

18.32%

结构化证券投资信托计划优先份额

928,592,592.59

20.25%

股权类信托

200,000,000.00

4.36%

交易所委托债权投资

1,146,000,000.00

24.99%

股票收益权类信托

528,200,000.00

11.52%

证券公司及其资产管理公司资产管理计划

344,460,944.40

7.51%

债权类信托

365,000,000.00

7.96%

合计

4,352,253,537.99

94.91%

  产品四:3015ZQXC
  
工银理财共赢3号2013年第15期C款(代码:3013ZQXC)于2013年4月17日成立,本期产品共募集资金1,378,308,000.00元。根据产品说明书约定,截至2013年5月3日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

910,000,000.00

66.02%

交易所委托债权投资

10,650,000.00

0.77%

股权类信托

403,000,000.00

29.24%

合计

1,323,650,000.00

96.03%

  产品五:3015JGXA
  
工银理财共赢5号2013年第15期A款(代码:3015JGXA)于2013年4月17日成立。观察期第一个交易日北京时间4月17日下午15:00沪深300指数收于2458.47点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的104.5%对应的点位为2569.10点。
  本期产品共募集资金1,539,616,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月25日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

579,585,907.00

37.64%

债权类信托

99,928,605.00

6.49%

交易所委托债权投资

199,857,209.00

12.98%

股票收益权类信托

180,426,647.00

11.72%

股权类信托

199,857,209.00

12.98%

合计

1,259,655,577.00

81.82%

  产品六:3016JGXA
  
工银理财共赢5号2013年第16期A款(代码:3016JGXA)于2013年4月24日成立。观察期第一个交易日北京时间4月24日下午15:00沪深300指数收于2495.58点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的105.3%对应的点位为2627.85点。
  本期产品共募集资金789,630,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月25日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

349,309,900.00

44.24%

交易所委托债权投资

349,309,900.00

44.24%

合计

698,619,801.00

88.47%

  产品七:HJ1301A
  
工银理财挂钩黄金2013年第1期A款(代码:HJ1301A)于2013年4月25日成立。观察期第一个交易日北京时间4月25日下午15:30 Au9999收盘价为293.20元/克,按照产品说明书约定,当日Au9999收盘价的105%对应的点位为307.86元/克。
  本期产品共募集资金289,940,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月26日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

69,973,453.00

24.13%

债权类信托

119,954,491.00

41.37%

证券公司及其资产管理公司资产管理计划

95,940,518.00

33.09%

合计

285,868,461.00

98.60%

  产品八:3015ZQXB
  
工银理财共赢3号2013年第15期B款(代码: 3015ZQXB)于2013年4月17日成立,本期产品共募集资金7,164,091,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月28日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

1,100,000,000.00

15.35%

股权类信托

1,000,000,000.00

13.96%

定期存款

5,000,000,000.00

69.79%

合计

7,100,000,000.00

99.11%

  产品九:3017JGXA
  
工银理财共赢5号2013年第17期A款(代码:3017JGXA)于2013年4月28日成立。观察期第一个交易日北京时间5月2日下午15:00沪深300指数收于2449.64点。按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的105.2%对应的点位为2577.02点。
  本期产品共募集资金335,667,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月7日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

328,453,952.00

97.85%

合计

328,453,952.00

97.85%

  产品十:3016BBX
  
2013年第16期保本型法人人民币理财产品(代码:3016BBX)于2013年4月24日成立,本期产品共募集资金3,562,881,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月7日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

2,510,000,000.00

70.45%

证券公司及其资产管理公司资产管理计划

1,000,000,000.00

28.07%

合计

3,510,000,000.00

98.52%

  产品十一:3018ZSTC
  
工银理财共赢3号2013年第18期C款(代码:3018ZSTC)于2013年5月8日成立,本期产品共募集资金421,953,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月8日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

140,000,000.00

33.18%

交易所委托债权投资

184,571,428.59

43.74%

证券公司及其资产管理公司资产管理计划

79,939,132.51

18.95%

合计

404,510,561.10

95.87%

  产品十二:3016ZSTC
  
工银理财共赢3号2013年第16期C款(代码:3016ZSTC)于2013年4月24日成立,本期产品共募集资金761,941,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月8日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

80,000,000.00

10.50%

交易所委托债权投资

560,000,000.00

73.50%

股权类信托

100,000,000.00

13.12%

合计

740,000,000.00

97.12%

  产品十三:FC1301A
  
工银理财挂钩房产2013年第1期(代码:FC1301A)于2013年5月7日成立。道琼斯美国房地产指数ETF在基准日的收盘价为74.02美元,按照产品说明书约定,当日道琼斯美国房地产指数ETF收盘价的99%对应的价位为73.28美元。
  本期产品共募集资金157,500,000.00 元人民币。根据产品说明书约定,截止2013年5月8日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

46,000,000.00

29.21%

股票收益权类信托

110,000,000.00

69.84%

合计

156,000,000 .00

99.05%

  产品十四:3016ZSTB
  
工银理财共赢3号2013年第16期B款(代码:3016ZSTB)于2013年4月24日成立,本期产品共募集资金2,896,857,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月9日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

2,896,857,000.00

100.00%

合计

2,896,857,000.00

100.00%

  产品十五:3017ZQXC
  
工银理财共赢3号2013年第17期C款(代码:3017ZQXC)于2013年4月28日成立,本期产品共募集资金653,779,000.00元。根据产品说明书约定,截至2013年5月15日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

250,000,000.00

38.24%

股权类信托

150,000,000.00

22.94%

交易所委托债权投资

230,000,000.00

35.18%

结构化证券投资信托计划优先份额

16,000,000.00

2.45%

合计

646,000,000.00

98.81%

  产品十六:3017BBX
  
2013年第17期保本型法人人民币理财产品(代码:3017BBX)于2013年4月28日成立,本期产品共募集资金2,240,660,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月14日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

2,200,000,000.00

98.19%

合计

2,240,660,000.00

98.19%

  产品十七:3017ZQXB
  
工银理财共赢3号2013年第17期B款(代码: 3017ZQXB)于2013年4月28日成立,本期产品共募集资金2,522,283,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月13日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

840,000,000.00

33.30%

结构化证券投资信托计划优先份额

484,074,074.08

19.19

股权类信托

80,000,000.00

3.17%

交易所委托债权投资

50,000,000.00

1.98%

股票收益权类信托

1,000,000,000.00

39.65%

合计

2,454,074,074.08

97.30%

  产品十八:3018JGXA
  
工银理财共赢5号2013年第18期A款(代码:3018JGXA)于2013年5月8日成立。观察期第一个交易日北京时间5月8日下午15:00沪深300指数收于2542.80点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的105.4%对应的点位为2680.11点。
  本期产品共募集资金251,300,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月10日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

218,677,320.00

87.02%

合计

218,677,320.00

87.02%

  产品十九:3019JGXA
  
工银理财共赢5号2013年第19期A款(代码:3019JGXA)于2013年5月15日成立。观察期第一个交易日北京时间5月15日下午15:00沪深300指数收于2506.93点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的105.2%对应的点位为2637.29点。
  本期产品共募集资金857,356,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月17日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

778,719,325.00

90.83%

合计

778,719,325.00

90.83%

  产品二十:3018BBX
  
2013年第18期保本型法人人民币理财产品(代码:3018BBX)于2013年5月8日成立,本期产品共募集资金2,372,428,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月21日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

2,365,000,000.00

99.69%

合计

2,365,000,000.00

99.69%

  产品二十一:3018ZSTB
  
工银理财共赢3号2013年第18期B款(代码:3018ZSTB)于2013年5月8日成立,本期产品共募集资金3,194,605,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月21日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

1,375,000,000.00

43.04%

债权类信托

910,000,000.00

28.49%

交易所委托债权投资

338,857,142.85

10.61%

股权类信托

256,500,000.00

8.03%

证券公司及其资产管理公司资产管理计划

262,854,722.06

8.23%

合计

3,143,211,864.91

98.40%

中国工商银行
2013年6月6日


(2013-06-06)
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